Расчет установления лимита остатка наличности в кассе

Данный документ утвержден Постановлением Правления Национального банка Украины № 637 от 15.12.2004 года «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» и является приложением 8 к настоящему Положению. Последние изменения в документ внесены 13.12.2006 года Постановлением Правления Нацбанка Украины № 454.

Документ составляется предприятиями с учетом фактических кассовых оборотов за любые три месяца подряд в течение последнего года для установления лимита остатка денежных средств в кассе. В шапке документа указывается название предприятия и его местонахождение. В таблицу заносятся показатели кассовых оборотов, а именно наличная выручка, среднедневные поступления, какая сумма выплачена из кассы наличными и среднедневная выдача наличности. Далее отмечается установленный предприятием лимит остатка наличных денег в кассе и указываются сроки сдачи наличности в банковские учреждения.

Скачать бланк расчета установления лимита остатка наличности в кассе можно на нашем сайте.

Добавить комментарий